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2018年度甘肃省墙体材料革新和建筑节能工作协调领导小组办公室部门决算目录

2019-09-02 16:19:41    来源: 省墙改办    点击:


一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

甘肃省墙体材料革新和建筑节能工作协调领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)贯彻实施国家限制(禁止)生产和使用实心粘土砖,推广应用新型墙体材料的有关规定;(2)编制和组织实施本辖区新型墙体材料推广与应用的发展规划和年度计划;(3)组织协调新型墙体材料的科研、生产和推广应用工作,参与或组织生产新型墙体材料建设项目的可行性认证、初步设计审查和竣工验收;(4)依法查处违反国家有关规定和甘肃省新型墙体材料推广应用管理规定的行为。

(二)机构设置

我办隶属甘肃省工业和信息化厅,属于参照公务员管理事业单位,县级编制。我办单位人员编制11人,年末实有在职人员9人,退休人员6人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计378.10万元,支出总计268.06万元,年末结转110.04万元。与2017年决算数相比,收入增加151.46万元,增长66.83%,主要原因是2018年新增了新墙材专项工作经费项目,收入增加。支出增加41.53万元,增长18.33%,主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出等,基本支出增加;上年项目支出为结转政府性基金支出,本年新增了新墙材专项工作经费,开展了甘肃省烧结墙材企业排放达标暨新墙材统计软件使用培训班、甘肃省装配式建筑与墙改部品生产培训班、甘肃省第一届新型墙材企业和建筑企业对接展示会,以及为推进墙材革新立法工作,赴外省、省内各市州开展新型墙体材料立法调研工作等,项目支出增大。

本部门2018年度收入合计378.10万元,其中:财政拨款收入378.10万元,占100.00%。

本部门2018年度支出合计268.06万元,其中:基本支出126.72万元,占47.27%;项目支出141.34万元,占52.73%。

本部门2018年度年末结转和结余110.04万元,较上年增加110.04万元,主要原因是(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出结转1.38万元,因2018年社保系统未录入我办1人,导致无法缴纳养老保险,因此结转下年,待系统录入正常后,缴纳此人养老保险费用。(2)项目支出结转108.66万元,原因一是新墙材立法调研是一个周期性相对较长的工作,我办在厅法规处、司法厅法制办的帮助下正在紧张有序进行,后续立法调研经费也要支出。二是新墙材实施标准、图集项目已经研发完结并通过专家评审的,我们及时给予经费补助;对一些已经立项正在进行的项目,因项目周期较长,为确保资金安全,待项目彻底完结并通过专家评审后予以拨付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计378.10万元,较上年决算数增加249.41万元,增长193.81%。主要原因是2018年新增了新墙材专项工作经费项目。较年初预算数增加-0.70万元,增长-0.19%。主要原因是当年年中调走1人,工资福利支出等减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计268.06万元,较上年决算数增加41.53万元,增长18.33%。主要原因是政府性基金取消后,于2018年新增了新墙材专项工作经费,为推进新墙材革新各项工作,支出增加。较年初预算数增加-110.74万元,增长-29.23%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出12.25万元,占4.57%,较年初预算数增加-1.38万元,主要原因是年中调走1人;医疗卫生与计划生育支出8.13万元,占3.03%,较年初预算数增加0.00万元;资源勘探信息等支出240.29万元,占89.64%,较年初预算数增加-109.36万元,主要原因是年中调走1人;住房保障支出7.39万元,占2.76%,较年初预算数增加0.00万元;债务还本支出268.06万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出126.72万元。其中:人员经费114.97万元,较上年增加-2.74万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费如残保金。公用经费11.75万元,较上年增加0.77万元,公用经费用途主要包括办公费、手续费、差旅费、工会经费和福利费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加-0.26万元,较上年支出数增加0.00万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加-0.26万元,较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

本单位无公务用车。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出11.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、差旅费、工会经费和福利费。机关运行经费较2017年增加0.77万元,增长7.05%,主要原因是工会经费较上年增长较大,部分原因是由于物价上涨,福利费(食堂运行费用)较上年增长较大造成的。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额10.09万元,其中:政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购财务软件、沙发、打印机、碎纸机、电脑等。

授予中小企业合同金额10.09万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)预算绩效管理情况说明:本单位未开展预算绩效评价管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃省墙体材料革新和建筑节能工作协调领导小组办公室.xls


省墙改办(2019-09-02)